打造财资敏捷力招行上海分行助力自贸企业发展

更新时间:2019-09-06

  本报讯(记者戚奇明)近日,招商银行上海分行利用自贸政策优势,运用科创企业FTE账户为某大型集团搭建全功能型跨境双向人民币资金池,帮助企业打通境内外资金双向流动渠道,铁铁算盘3438开奖结果,提升集团内资金的集中运营效率。

  除全功能型跨境双向人民币资金池外,招行上海分行还推出CBSTT、GCM以及聚合收款等财资管理产品。据介绍,上海自贸区某融资租赁公司在“走出去”过程中,现金和财资管理需求越来越复杂和多样化,迫切希望建立统一的资金管理平台,实现境内外账户数据的信息整合与应用,开展境内外资金池联动管理、资金调拨等。招行在原CBS(跨行现金管理系统)的基础上,为企业量身打造CBS特别版(简称CBSTT),通过与SWIFT(环球同业银行金融电讯协会)及境外银行直连,实现跨境账户管理、跨境结算管理、利率汇率管理、双向资金池调拨管理、资金监控、时区管理、语言设置、SWIFT前置管理等各项功能,且支持多币种、多语言、跨时区的业务处理。

  而GCM业务是基于招行C+现金管理平台,整合招行系统境内、OSA、FT及海外分(子)行账户,为跨境集团提供的一站式管理境内外账户的服务。通过使用GCM,可以在一个网银界面同时管理招行境内、OSA和FT等多个账户,支持统一账户视图、支付结算等服务功能,为企业提供“一户通全球”的便捷体验。



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